招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成马海林基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1571元 (2026-10-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率33.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1272 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 24.00万元 | 0.70% | 5.14万元 | 0.15% |
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 35.74万元 | 0.70% | 7.66万元 | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 162.52万元 | 0.70% | 34.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |