招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1905元 (2026-02-13) 基金经理王刚丁悦成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (531 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.55% | 3,104.69万元 | 3,782.05万元 | 1,862.15万元 | 4,987.54万元 |
| 2024-12-31 | 94.80% | 8,401.33万元 | 1.48亿元 | 2,414.26万元 | 6,608.38万元 |
| 2024-06-30 | 95.28% | 6,287.68万元 | 1.13亿元 | 3,663.99万元 | 9,041.00万元 |