招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1678元 (2026-05-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (936 / 7300) |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 2.67% | -2.92% | 0.57% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21% |
| 2025 | -0.61% | -1.38% | 0.90% | -0.24% | 1.09% | 2.19% | 0.81% | 1.08% | 0.75% | 0.24% | -0.57% | 1.37% | 5.70% |
| 2024 | -0.74% | 2.84% | 0.81% | 1.31% | 0.50% | -0.19% | 1.54% | -1.77% | 2.51% | -0.52% | -0.16% | 0.82% | 7.07% |
| 2023 | 1.49% | 0.17% | -0.65% | 0.15% | -0.45% | 1.41% | 0.70% | -1.47% | 0.38% | -0.84% | -0.49% | 0.42% | 0.78% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.17% |