招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1448元 (2026-06-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1512 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-23 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-06-22 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-16 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-12 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-10 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-06-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-04 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-03 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-01 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-05-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-28 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-27 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-05-26 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-22 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-21 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-19 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-05-18 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-14 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-12 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-11 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-29 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-28 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-04-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-15 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |