招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成马海林基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1569元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率33.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1282 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-10-12 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-10-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-10-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-09-30 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-09-24 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-23 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-09-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-09-21 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-09-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-09-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-15 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-09-14 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-09-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-09 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-09-08 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-07 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-04 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-09-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-01 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-08-31 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-28 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-26 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-25 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-24 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-19 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-18 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-14 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-08-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-11 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-10 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-08-07 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-08-06 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-05 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-04 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-31 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-30 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-28 | 1.1328元 | 1.1328元 |