招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1799元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (716 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-23 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-22 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-21 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-04-20 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-04-17 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-16 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-15 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-10 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-08 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-07 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-04-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-02 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-01 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-31 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-03-30 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-03-27 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-26 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-25 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-20 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-11 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-10 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-09 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-06 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-03-05 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-04 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-02-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-02-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-02-25 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-24 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-02-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-02-12 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-11 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-10 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-02-09 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-02-06 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-02-05 | 1.1808元 | 1.1808元 |