丁悦成招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/4 年 | 0元 / 156.31亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.53% | |
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丁悦成 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添兴6个月定开债C 026225.jj | 4,309.26元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.28% | 2.71% | 1.24% | 2.92% | 1.24% | 2.92% |
| 招商添轩1年定开债(017695) 017695.jj | 56.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-26 | 2025-07-14 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.33% | 2.71% | 1.53% | 18.37% | 1.53% | 18.37% |
| 招商添兴6个月定开债(015629) 015629.jj | 20.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.34% | 2.71% | 1.29% | 2.92% | 1.29% | 2.92% |
| 招商安悦1年持有期债券C 015584.jj | 3,285.18万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-12-19 | 2025-02-20 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.23% | 2.71% | 4.78% | 14.80% | 6.67% | 21.04% |
| 招商安悦1年持有期债券(015583) 015583.jj | 3,821.93万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-12-19 | 2025-02-20 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.44% | 2.71% | 5.20% | 14.80% | 7.26% | 21.04% |
| 招商招琪纯债(003571) 003571.jj | 79.18亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-01-03 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.32% | 2.71% | 1.51% | 16.48% | 2.29% | 25.97% |