丁悦成招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.6 年/4 年 | 0元 / 168.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.56% | |
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丁悦成 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添兴6个月定开债C 026225.jj | 1,284.82元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.56% | -1.68% | 1.53% | -1.49% | 1.53% | -1.49% |
| 招商添轩1年定开债 017695.jj | 51.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-26 | 2025-07-14 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.58% | -1.68% | 1.60% | 11.86% | 1.78% | 13.30% |
| 招商添兴6个月定开债A 015629.jj | 20.30亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-12-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.60% | -1.68% | 1.55% | -1.49% | 1.55% | -1.49% |
| 招商安悦1年持有期债券C 015584.jj | 3,281.57万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-12-19 | 2025-02-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.49% | -1.68% | 4.53% | 10.22% | 6.94% | 15.86% |
| 招商安悦1年持有期债券A 015583.jj | 3,559.24万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-12-19 | 2025-02-20 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.74% | -1.68% | 4.95% | 10.22% | 7.59% | 15.86% |
| 招商招丰纯债D 012115.jj | 16.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-03 | 2026-07-29 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.24% | -1.68% | 0.18% | -1.05% | 0.18% | -1.05% |
| 招商招琪纯债C 003572.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-01-03 | -- | 1年7个月任职表现 | -- | -1.68% | -- | 12.07% | -- | 20.58% |
| 招商招琪纯债A 003571.jj | 79.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-01-03 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.56% | -1.68% | 1.54% | 12.07% | 2.54% | 20.58% |
| 招商招丰纯债C 003570.jj | 234.78万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-03 | 2026-07-29 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.08% | -1.68% | 0.16% | -1.05% | 0.16% | -1.05% |
| 招商招丰纯债A 003569.jj | 5,280.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-03 | 2026-07-29 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.20% | -1.68% | 0.17% | -1.05% | 0.17% | -1.05% |