丁悦成招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/4 年 | 0元 / 168.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.66% | |
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丁悦成 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添兴6个月定开债C 026225.jj | 1,284.82元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-12-23 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.03% | -7.65% | 1.99% | -7.47% | 1.99% | -7.47% |
| 招商添轩1年定开债 017695.jj | 51.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-07-14 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.96% | -7.65% | 1.74% | 5.12% | 2.17% | 6.42% |
| 招商添兴6个月定开债A 015629.jj | 20.30亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-12-23 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.07% | -7.65% | 2.02% | -7.47% | 2.02% | -7.47% |
| 招商安悦1年持有期债券C 015584.jj | 3,281.57万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-08-28 | 2025-02-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.95% | -7.65% | 4.45% | 5.27% | 7.43% | 8.83% |
| 招商安悦1年持有期债券A 015583.jj | 3,559.24万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-08-28 | 2025-02-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.26% | -7.65% | 4.87% | 5.27% | 8.14% | 8.83% |
| 招商招丰纯债D 012115.jj | 16.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-03 | 2026-07-29 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.12% | -7.65% | 1.06% | -7.06% | 1.06% | -7.06% |
| 招商招琪纯债C 003572.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-01-03 | -- | 1年9个月任职表现 | -- | -7.65% | -- | 7.26% | -- | 13.26% |
| 招商招琪纯债A 003571.jj | 79.72亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-01-03 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.90% | -7.65% | 1.61% | 7.26% | 2.88% | 13.26% |
| 招商招丰纯债C 003570.jj | 234.78万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-03 | 2026-07-29 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.94% | -7.65% | 1.01% | -7.06% | 1.01% | -7.06% |
| 招商招丰纯债A 003569.jj | 5,280.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-08-03 | 2026-07-29 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.09% | -7.65% | 1.05% | -7.06% | 1.05% | -7.06% |