招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成马海林基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1569元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率33.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1282 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3,559.24万 | 3,100.38万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3,821.93万 | 3,270.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3,977.35万 | 3,481.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 4,214.23万 | 3,726.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,987.54万 | 4,527.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,669.85万 | 5,303.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6,608.38万 | 6,113.78万元 | -- |