招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1905元 (2026-02-13) 基金经理王刚丁悦成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (531 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,397.71万 | 18.26% |
| (其中) 股票 | 1,397.71万 | 18.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,197.29万 | 80.96% |
| (其中) 债券 | 6,197.29万 | 80.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.21万 | 0.77% |
| 4 | 其他资产 | 4,755.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,057.77万 | 13.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.65万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.96万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.68%) |
|---|---|---|
| 能源 | 128.33万 | 1.68% |
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