招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1852元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (720 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,321.88万 | 18.16% |
| (其中) 股票 | 1,321.88万 | 18.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,894.71万 | 81.00% |
| (其中) 债券 | 5,894.71万 | 81.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 60.24万 | 0.83% |
| 4 | 其他资产 | 6,111.00 | 0.008% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,169.27万 | 16.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.36万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.24万 | 0.46% |
加载中......