招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成马海林基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1569元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率33.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1282 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,373.32万 | 18.28% |
| (其中) 股票 | 1,373.32万 | 18.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,048.84万 | 80.51% |
| (其中) 债券 | 6,048.84万 | 80.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.93万 | 0.40% |
| 4 | 其他资产 | 60.70万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,373.32万 | 18.28% |
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