招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模3,977.35万元 (2025-12-31) 基金净值1.1905元 (2026-02-13) 基金经理王刚丁悦成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (531 / 7212)
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-3.53%，回撤时间段为：【2023-07-19 至 2024-02-05】，最大回撤耗时6个月18天，修复最大回撤耗时28天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时6个月18天，回撤时间段为：【2023-07-19 至 2024-02-05】。最后更新于：2026-02-11。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年