招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成马海林基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1571元 (2026-10-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率33.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1273 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 招商安悦1年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安悦1年持有期债券 | |
| 基金主代码 | 015583 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-20 | |
| 总份额 | 5,999.55万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 招商安悦1年持有期债券A | 招商安悦1年持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015583 | 015584 |
| 子基金份额 | 3,100.38万 份 (2026-06-30) | 2,899.17万 份 (2026-06-30) |