招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1845元 (2026-05-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (748 / 7284) |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
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