招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成马海林基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1571元 (2026-10-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率33.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1272 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 915.00 | 3.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 676.00 | 5.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 813.00 | 6.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 974.00 | 6.78万元 | -- |