招商安悦1年持有期债券A (015583.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1752元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 持仓换手率79.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (793 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券C |
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招商安悦1年持有期债券A(015583) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |