招商安福1年定开债发起式(014887) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商安福1年定开债发起式 |
| 基金主代码 | 014887 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2022-01-18 |
| 总份额 | 38.88亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金将在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、封闭期投资策略本基金在合同约定的范围内实施稳健的整体资产配置，通过对国内外宏观经济状况、证券市场走势、市场利率走势以及市场资金供求情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，预测各类资产在长、中、短期内的风险收益特征，进而进行合理资产配置。本基金的具体投资策略包括：（1）资产配置策略；（2）债券投资策略；（3）股票投资策略；（4）港股投资策略；（5）资产支持证券投资策略；（6）国债期货投资策略；（7）存托凭证投资策略。2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）×5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 |