招商安福1年定开债发起式
(014887.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-01-18总资产规模44.74亿 (2025-12-31) 基金净值1.1820 (2026-02-27) 基金经理王娟娟王刚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率19.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (1133 / 7191)
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.22%1.50%--------------------2.74%
2025-0.16%0.56%-0.12%-0.51%0.70%0.78%0.009%1.11%0.44%0.69%-0.30%0.78%4.04%
2024-2.10%3.15%-0.010%1.47%-0.32%-0.72%0.50%-1.57%4.80%0.10%1.67%1.16%8.24%
20231.71%0.99%0.02%-0.02%-0.99%1.05%1.51%-0.24%-0.73%0.08%-0.44%-0.78%2.14%
2022--1.57%-1.62%-0.68%2.12%0.78%-1.07%0.30%-1.06%-1.04%3.87%0.12%--