招商安福1年定开债发起式 (014887.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-01-18总资产规模44.74亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1858元 (2026-03-02) 基金经理王娟娟王刚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-16) 持仓换手率19.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (1106 / 7191)
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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招商安福1年定开债发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	31.00	1.40亿元	--
2024-12-31	0%	100.00%	2.00	21.55亿元	--
2024-06-30	0%	100.00%	2.00	20.19亿元	--