招商安福1年定开债发起式 (014887.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-01-18总资产规模44.21亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1505元 (2025-12-31) 基金经理王娟娟王刚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-01) 持仓换手率19.50% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1486 / 7191)
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

招商安福1年定开债发起式历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	19.50%	4.02亿元	4.47亿元	7.27亿元	43.53亿元
2024-12-31	19.92%	7.74亿元	9.44亿元	7.49亿元	43.11亿元
2024-06-30	6.57%	1.27亿元	1.39亿元	7.27亿元	40.38亿元