招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 641.59万元 | 0.30% | 106.93万元 | 0.05% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,221.47万元 | 0.30% | 203.58万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.43万元 | 0.30% | 99.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,261.21万元 | 0.30% | 185.09万元 | 0.05% |