招商安福1年定开债发起式 (014887.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王刚余芽芳李华建基金类型债券型成立日期2022-01-18总资产规模40.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 持仓换手率15.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1652 / 7291)
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-4.99%，回撤时间段为：【2023-08-10 至 2024-02-05】，最大回撤耗时5个月26天，修复最大回撤耗时2个月24天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月26天，回撤时间段为：【2023-08-10 至 2024-02-05】。最后更新于：2026-04-30。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年