招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1820元 | 1.1921元 |
| 2026-02-26 | 1.1844元 | 1.1945元 |
| 2026-02-25 | 1.1825元 | 1.1926元 |
| 2026-02-24 | 1.1809元 | 1.1910元 |
| 2026-02-13 | 1.1772元 | 1.1873元 |
| 2026-02-12 | 1.1755元 | 1.1856元 |
| 2026-02-11 | 1.1729元 | 1.1830元 |
| 2026-02-10 | 1.1747元 | 1.1848元 |
| 2026-02-09 | 1.1720元 | 1.1821元 |
| 2026-02-06 | 1.1689元 | 1.1790元 |
| 2026-02-05 | 1.1723元 | 1.1824元 |
| 2026-02-04 | 1.1728元 | 1.1829元 |
| 2026-02-03 | 1.1678元 | 1.1779元 |
| 2026-02-02 | 1.1597元 | 1.1698元 |
| 2026-01-30 | 1.1645元 | 1.1746元 |
| 2026-01-29 | 1.1677元 | 1.1778元 |
| 2026-01-28 | 1.1703元 | 1.1804元 |
| 2026-01-27 | 1.1699元 | 1.1800元 |
| 2026-01-26 | 1.1685元 | 1.1786元 |
| 2026-01-23 | 1.1738元 | 1.1839元 |
| 2026-01-22 | 1.1750元 | 1.1851元 |
| 2026-01-21 | 1.1718元 | 1.1819元 |
| 2026-01-20 | 1.1708元 | 1.1809元 |
| 2026-01-19 | 1.1684元 | 1.1785元 |
| 2026-01-16 | 1.1617元 | 1.1718元 |
| 2026-01-15 | 1.1637元 | 1.1738元 |
| 2026-01-14 | 1.1626元 | 1.1727元 |
| 2026-01-13 | 1.1630元 | 1.1731元 |
| 2026-01-12 | 1.1666元 | 1.1767元 |
| 2026-01-09 | 1.1633元 | 1.1734元 |
| 2026-01-08 | 1.1615元 | 1.1716元 |
| 2026-01-07 | 1.1577元 | 1.1678元 |
| 2026-01-06 | 1.1575元 | 1.1676元 |
| 2026-01-05 | 1.1539元 | 1.1640元 |
| 2025-12-31 | 1.1505元 | 1.1606元 |
| 2025-12-30 | 1.1489元 | 1.1590元 |
| 2025-12-29 | 1.1485元 | 1.1586元 |
| 2025-12-26 | 1.1489元 | 1.1590元 |
| 2025-12-25 | 1.1496元 | 1.1597元 |
| 2025-12-24 | 1.1465元 | 1.1566元 |
| 2025-12-23 | 1.1457元 | 1.1558元 |
| 2025-12-22 | 1.1469元 | 1.1570元 |
| 2025-12-19 | 1.1479元 | 1.1580元 |
| 2025-12-18 | 1.1458元 | 1.1559元 |
| 2025-12-17 | 1.1453元 | 1.1554元 |
| 2025-12-16 | 1.1420元 | 1.1521元 |
| 2025-12-15 | 1.1447元 | 1.1548元 |
| 2025-12-12 | 1.1471元 | 1.1572元 |
| 2025-12-11 | 1.1457元 | 1.1558元 |
| 2025-12-10 | 1.1482元 | 1.1583元 |