招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1485元 | 1.1586元 |
| 2025-12-26 | 1.1489元 | 1.1590元 |
| 2025-12-25 | 1.1496元 | 1.1597元 |
| 2025-12-24 | 1.1465元 | 1.1566元 |
| 2025-12-23 | 1.1457元 | 1.1558元 |
| 2025-12-22 | 1.1469元 | 1.1570元 |
| 2025-12-19 | 1.1479元 | 1.1580元 |
| 2025-12-18 | 1.1458元 | 1.1559元 |
| 2025-12-17 | 1.1453元 | 1.1554元 |
| 2025-12-16 | 1.1420元 | 1.1521元 |
| 2025-12-15 | 1.1447元 | 1.1548元 |
| 2025-12-12 | 1.1471元 | 1.1572元 |
| 2025-12-11 | 1.1457元 | 1.1558元 |
| 2025-12-10 | 1.1482元 | 1.1583元 |
| 2025-12-09 | 1.1456元 | 1.1557元 |
| 2025-12-08 | 1.1464元 | 1.1565元 |
| 2025-12-05 | 1.1454元 | 1.1555元 |
| 2025-12-04 | 1.1441元 | 1.1542元 |
| 2025-12-03 | 1.1454元 | 1.1555元 |
| 2025-12-02 | 1.1440元 | 1.1541元 |
| 2025-12-01 | 1.1441元 | 1.1542元 |
| 2025-11-28 | 1.1416元 | 1.1517元 |
| 2025-11-27 | 1.1409元 | 1.1510元 |
| 2025-11-26 | 1.1406元 | 1.1507元 |
| 2025-11-25 | 1.1430元 | 1.1531元 |
| 2025-11-24 | 1.1455元 | 1.1556元 |
| 2025-11-21 | 1.1432元 | 1.1533元 |
| 2025-11-20 | 1.1474元 | 1.1575元 |
| 2025-11-19 | 1.1504元 | 1.1605元 |
| 2025-11-18 | 1.1481元 | 1.1582元 |
| 2025-11-17 | 1.1501元 | 1.1602元 |
| 2025-11-14 | 1.1505元 | 1.1606元 |
| 2025-11-13 | 1.1545元 | 1.1646元 |
| 2025-11-12 | 1.1510元 | 1.1611元 |
| 2025-11-11 | 1.1510元 | 1.1611元 |
| 2025-11-10 | 1.1516元 | 1.1617元 |
| 2025-11-07 | 1.1480元 | 1.1581元 |
| 2025-11-06 | 1.1478元 | 1.1579元 |
| 2025-11-05 | 1.1460元 | 1.1561元 |
| 2025-11-04 | 1.1448元 | 1.1549元 |
| 2025-11-03 | 1.1489元 | 1.1590元 |
| 2025-10-31 | 1.1450元 | 1.1551元 |
| 2025-10-30 | 1.1460元 | 1.1561元 |
| 2025-10-29 | 1.1463元 | 1.1564元 |
| 2025-10-28 | 1.1420元 | 1.1521元 |
| 2025-10-27 | 1.1416元 | 1.1517元 |
| 2025-10-24 | 1.1390元 | 1.1491元 |
| 2025-10-23 | 1.1387元 | 1.1488元 |
| 2025-10-22 | 1.1382元 | 1.1483元 |
| 2025-10-21 | 1.1399元 | 1.1500元 |