招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0371元 | 1.1717元 |
| 2026-04-29 | 1.0367元 | 1.1713元 |
| 2026-04-28 | 1.0347元 | 1.1693元 |
| 2026-04-27 | 1.0369元 | 1.1715元 |
| 2026-04-24 | 1.0360元 | 1.1706元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.1736元 |
| 2026-04-22 | 1.0411元 | 1.1757元 |
| 2026-04-21 | 1.0366元 | 1.1712元 |
| 2026-04-20 | 1.0357元 | 1.1703元 |
| 2026-04-17 | 1.0356元 | 1.1702元 |
| 2026-04-16 | 1.0351元 | 1.1697元 |
| 2026-04-15 | 1.0338元 | 1.1684元 |
| 2026-04-14 | 1.0339元 | 1.1685元 |
| 2026-04-13 | 1.0332元 | 1.1678元 |
| 2026-04-10 | 1.0327元 | 1.1673元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.1672元 |
| 2026-04-08 | 1.0328元 | 1.1674元 |
| 2026-04-07 | 1.0317元 | 1.1663元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.1655元 |
| 2026-04-02 | 1.0302元 | 1.1648元 |
| 2026-04-01 | 1.0304元 | 1.1650元 |
| 2026-03-31 | 1.0301元 | 1.1647元 |
| 2026-03-30 | 1.1546元 | 1.1647元 |
| 2026-03-27 | 1.1536元 | 1.1637元 |
| 2026-03-26 | 1.1533元 | 1.1634元 |
| 2026-03-25 | 1.1533元 | 1.1634元 |
| 2026-03-24 | 1.1526元 | 1.1627元 |
| 2026-03-23 | 1.1519元 | 1.1620元 |
| 2026-03-20 | 1.1555元 | 1.1656元 |
| 2026-03-19 | 1.1595元 | 1.1696元 |
| 2026-03-18 | 1.1657元 | 1.1758元 |
| 2026-03-17 | 1.1636元 | 1.1737元 |
| 2026-03-16 | 1.1666元 | 1.1767元 |
| 2026-03-13 | 1.1672元 | 1.1773元 |
| 2026-03-12 | 1.1713元 | 1.1814元 |
| 2026-03-11 | 1.1738元 | 1.1839元 |
| 2026-03-10 | 1.1776元 | 1.1877元 |
| 2026-03-09 | 1.1745元 | 1.1846元 |
| 2026-03-06 | 1.1822元 | 1.1923元 |
| 2026-03-05 | 1.1783元 | 1.1884元 |
| 2026-03-04 | 1.1778元 | 1.1879元 |
| 2026-03-03 | 1.1755元 | 1.1856元 |
| 2026-03-02 | 1.1858元 | 1.1959元 |
| 2026-02-27 | 1.1820元 | 1.1921元 |
| 2026-02-26 | 1.1844元 | 1.1945元 |
| 2026-02-25 | 1.1825元 | 1.1926元 |
| 2026-02-24 | 1.1809元 | 1.1910元 |
| 2026-02-13 | 1.1772元 | 1.1873元 |
| 2026-02-12 | 1.1755元 | 1.1856元 |
| 2026-02-11 | 1.1729元 | 1.1830元 |