招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0585元 | 1.1931元 |
| 2026-08-20 | 1.0543元 | 1.1889元 |
| 2026-08-19 | 1.0528元 | 1.1874元 |
| 2026-08-18 | 1.0715元 | 1.2061元 |
| 2026-08-17 | 1.0731元 | 1.2077元 |
| 2026-08-14 | 1.0638元 | 1.1984元 |
| 2026-08-13 | 1.0595元 | 1.1941元 |
| 2026-08-12 | 1.0594元 | 1.1940元 |
| 2026-08-11 | 1.0552元 | 1.1898元 |
| 2026-08-10 | 1.0560元 | 1.1906元 |
| 2026-08-07 | 1.0583元 | 1.1929元 |
| 2026-08-06 | 1.0530元 | 1.1876元 |
| 2026-08-05 | 1.0514元 | 1.1860元 |
| 2026-08-04 | 1.0457元 | 1.1803元 |
| 2026-08-03 | 1.0332元 | 1.1678元 |
| 2026-07-31 | 1.0378元 | 1.1724元 |
| 2026-07-30 | 1.0302元 | 1.1648元 |
| 2026-07-29 | 1.0440元 | 1.1786元 |
| 2026-07-28 | 1.0450元 | 1.1796元 |
| 2026-07-27 | 1.0626元 | 1.1972元 |
| 2026-07-24 | 1.0572元 | 1.1918元 |
| 2026-07-23 | 1.0615元 | 1.1961元 |
| 2026-07-22 | 1.0658元 | 1.2004元 |
| 2026-07-21 | 1.0746元 | 1.2092元 |
| 2026-07-20 | 1.0570元 | 1.1916元 |
| 2026-07-17 | 1.0626元 | 1.1972元 |
| 2026-07-16 | 1.0821元 | 1.2167元 |
| 2026-07-15 | 1.0888元 | 1.2234元 |
| 2026-07-14 | 1.0946元 | 1.2292元 |
| 2026-07-13 | 1.0817元 | 1.2163元 |
| 2026-07-10 | 1.0920元 | 1.2266元 |
| 2026-07-09 | 1.1045元 | 1.2391元 |
| 2026-07-08 | 1.0893元 | 1.2239元 |
| 2026-07-07 | 1.0910元 | 1.2256元 |
| 2026-07-06 | 1.0919元 | 1.2265元 |
| 2026-07-03 | 1.1005元 | 1.2351元 |
| 2026-07-02 | 1.0991元 | 1.2337元 |
| 2026-07-01 | 1.1167元 | 1.2513元 |
| 2026-06-30 | 1.1269元 | 1.2615元 |
| 2026-06-29 | 1.1191元 | 1.2537元 |
| 2026-06-26 | 1.1246元 | 1.2592元 |
| 2026-06-25 | 1.1331元 | 1.2677元 |
| 2026-06-24 | 1.1228元 | 1.2574元 |
| 2026-06-23 | 1.1139元 | 1.2485元 |
| 2026-06-22 | 1.1239元 | 1.2585元 |
| 2026-06-18 | 1.1201元 | 1.2547元 |
| 2026-06-17 | 1.1085元 | 1.2431元 |
| 2026-06-16 | 1.1013元 | 1.2359元 |
| 2026-06-15 | 1.0892元 | 1.2238元 |
| 2026-06-12 | 1.0723元 | 1.2069元 |