招商安福1年定开债发起式
(014887.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理王刚余芽芳李华建基金类型债券型成立日期2022-01-18总资产规模65.59亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0243元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率93.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2626 / 7516)
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

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