招商安福1年定开债发起式 (014887.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王刚余芽芳李华建基金类型债券型成立日期2022-01-18总资产规模40.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0371元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-24) 持仓换手率15.95% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1652 / 7291)
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招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-31

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-31	2026-03-31	0.1245 元	38.89亿	4.84亿元	10.78%	10.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。