招商安福1年定开债发起式(014887) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 65.59亿 | 58.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 40.06亿 | 38.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 44.74亿 | 38.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 44.21亿 | 38.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 43.53亿 | 38.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 43.12亿 | 38.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 43.11亿 | 38.99亿元 | -- |