招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.90亿 | 17.93% |
| (其中) 股票 | 8.90亿 | 17.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.47亿 | 81.55% |
| (其中) 债券 | 40.20亿 | 81.02% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,637.40万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,553.19万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 26.70万 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.23亿 | 12.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54亿 | 3.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12亿 | 2.26% |
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