招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.86亿 | 19.00% |
| (其中) 股票 | 8.86亿 | 19.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.57亿 | 80.59% |
| (其中) 债券 | 37.30亿 | 80.02% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,662.07万 | 0.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,400.07万 | 0.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 518.01万 | 0.11% |
| 5 | 其他资产 | 20.09万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.31亿 | 13.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59亿 | 3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,589.59万 | 2.06% |
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