招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.91亿 | 19.03% |
| (其中) 股票 | 12.91亿 | 19.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 54.31亿 | 80.02% |
| (其中) 债券 | 54.04亿 | 79.63% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,701.07万 | 0.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,554.60万 | 0.38% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,670.23万 | 0.25% |
| 5 | 其他资产 | 2,229.65万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.95亿 | 17.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,512.51万 | 1.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 101.63万 | 0.01% |
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