招商安福1年定开债发起式(014887) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,425.38万 | 1.15% |
| (其中) 股票 | 5,425.38万 | 1.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.97亿 | 87.04% |
| (其中) 债券 | 40.70亿 | 86.47% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,681.95万 | 0.57% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 3.19% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,531.45万 | 0.54% |
| 5 | 其他资产 | 3.80亿 | 8.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,692.95万 | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 866.57万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.18%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 436.27万 | 0.09% |
| 通信服务 | 429.60万 | 0.09% |
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