国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0026元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7029 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-12 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-07 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-06 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-27 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-22 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-04-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-03-31 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-03-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |