国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞黄知诚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0112元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率134.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6699 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-10-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-10-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-10-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-10-12 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-10-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-10-08 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-09-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-09-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-09-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-09-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-09-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-09-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-31 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |