国投瑞银和悦180天持有期债券债券 (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.0008元 (2025-12-25) 基金经理李达夫殷瑞飞成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6920 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-12-17 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-16 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-15 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-12 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-08 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-03 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-12-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-11-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-27 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-11-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-17 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-11-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-11-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-07 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-05 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-11-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-10-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-27 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-10-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2025-10-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-09-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-09-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |