国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞黄知诚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0112元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率134.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6777 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-08-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-13 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-08-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-08-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-04 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-08-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-28 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-07-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |