国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞黄知诚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0112元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率134.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6790 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 177.86万元 | 0.60% | 44.47万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 145.63万元 | 0.60% | 36.41万元 | 0.15% |