国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0038元 (2026-04-03) 基金经理李达夫殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6916 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,080.00 | 44.62万元 | -- |