国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0063元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6925 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-21 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-10 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-08 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-07-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-07-02 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-26 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-25 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-06-15 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-06-02 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-06-01 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-25 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-05-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-05-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-05-14 | 1.0126元 | 1.0126元 |