国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞黄知诚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0109元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率134.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6790 / 7439) |
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