国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0052元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7009 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-12
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