国投瑞银和悦180天持有期债券债券 (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-26基金净值1.0008元 (2025-12-26) 基金经理李达夫殷瑞飞成立以来分红再投入年化收益率0.09% (6930 / 7153)
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国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) - 基金份额

最后更新于：2025-09-23

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国投瑞银和悦180天持有期债券债券.(025291) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银和悦180天持有期债券债券历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-23	--	--	4.81亿元	--