国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-04-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6781 / 7231) |
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