国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模2.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0052元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7009 / 7387)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

国投瑞银和悦180天持有期债券A.(025291) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

国投瑞银和悦180天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	2.76亿	2.75亿元	--
2025-12-31	1.00元	4.82亿	4.81亿元	--
2025-09-23	--	--	4.81亿元	--