李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.8 年/20 年 | 6.78亿元 / 163.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.59% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 2.97亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2020-11-07 | -- | 5年2个月任职表现 | 2.29% | 1.57% | 4.37% | -1.10% | 24.90% | -5.60% |
| 国投瑞银双债债券A 161216.sz | 17.02亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2020-11-07 | -- | 5年2个月任职表现 | 2.31% | 1.57% | 4.79% | -1.10% | 27.57% | -5.60% |
| 国投瑞银景气行业混合 121002.jj | 6.28亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | 2021-04-03 | -- | 4年9个月任职表现 | 6.84% | 1.57% | 3.07% | -1.84% | 15.59% | -8.52% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 4.14亿元 | -- | 2025-09-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.03% | 1.57% | 1.01% | 4.04% | 1.01% | 4.04% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291.jj | 4.82亿元 | -- | 2025-09-23 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.06% | 1.57% | 1.15% | 4.04% | 1.15% | 4.04% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 1,065.56元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2025-03-28 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.30% | 1.57% | 6.98% | 20.11% | 6.98% | 20.11% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 3.84亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2025-03-28 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.31% | 1.57% | 7.30% | 20.11% | 7.30% | 20.11% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 163.10万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2025-02-28 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.07% | 1.57% | 1.58% | 20.89% | 1.58% | 20.89% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 1.31亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-04-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.10% | 1.57% | 1.14% | 24.27% | 1.14% | 24.27% |
| 国投瑞银恒信债券A 022788.jj | 3,053.89万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2025-04-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.12% | 1.57% | 1.30% | 24.27% | 1.30% | 24.27% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 3.06万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-03-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 4.90% | 1.57% | 4.71% | 15.56% | 8.97% | 31.02% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 32.42万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-11-17 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.27% | 1.57% | 2.64% | 13.48% | 5.85% | 31.79% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945.jj | 21.19亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-30 | 2023-11-17 | -- | 2年2个月任职表现 | 0.28% | 1.57% | 2.91% | 13.48% | 6.45% | 31.79% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 3.00亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-12-14 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.08% | 1.57% | 2.56% | 17.42% | 5.46% | 40.29% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398.jj | 1.21亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-12-14 | -- | 2年1个月任职表现 | 0.09% | 1.57% | 2.77% | 17.42% | 5.93% | 40.29% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 2.02亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-09-12 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.15% | 1.57% | 2.46% | 9.92% | 5.90% | 25.05% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149.jj | 1,550.50万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2023-09-12 | -- | 2年4个月任职表现 | 0.16% | 1.57% | 2.67% | 9.92% | 6.43% | 25.05% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 8.35亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2018-12-19 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.13% | 1.57% | 2.69% | 6.09% | 20.69% | 52.13% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725.jj | 85.97亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2018-12-19 | -- | 7年1个月任职表现 | 0.15% | 1.57% | 3.05% | 6.09% | 23.77% | 52.13% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,478.24万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2017-12-15 | -- | 8年1个月任职表现 | 4.89% | 1.57% | 2.05% | 2.08% | 17.91% | 18.13% |
| 国投瑞银新活力混合A 001584.jj | 490.09万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2017-12-15 | -- | 8年1个月任职表现 | 4.90% | 1.57% | 2.14% | 2.08% | 18.70% | 18.13% |