李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.1 年/20 年 | 6.62亿元 / 151.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.56% | |
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李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 4.49亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2020-11-07 | -- | 5年6个月任职表现 | 2.64% | 6.30% | 4.16% | -0.22% | 25.32% | -1.20% |
| 国投瑞银双债债券(161216) 161216.sz | 24.75亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2020-11-07 | -- | 5年6个月任职表现 | 2.79% | 6.30% | 4.58% | -0.22% | 28.16% | -1.20% |
| 国投瑞银景气行业混合(121002) 121002.jj | 6.06亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2021-04-03 | -- | 5年1个月任职表现 | 5.10% | 6.30% | 2.53% | -0.84% | 13.70% | -4.26% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 2.59亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.71% | 6.30% | 0.69% | 8.89% | 0.69% | 8.89% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) 025291.jj | 2.76亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.87% | 6.30% | 0.96% | 8.89% | 0.96% | 8.89% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 10.17万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2025-03-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.68% | 6.30% | 6.34% | 21.84% | 7.38% | 25.71% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 4.22亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2025-03-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.80% | 6.30% | 6.71% | 21.84% | 7.81% | 25.71% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 10.77万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-27 | 2025-02-28 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.78% | 6.30% | 1.85% | 20.86% | 2.30% | 26.52% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 3,430.60万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2025-04-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.73% | 6.30% | 1.64% | 27.23% | 1.78% | 30.07% |
| 国投瑞银恒信债券(022788) 022788.jj | 1,634.90万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.82% | 6.30% | 1.85% | 27.23% | 2.01% | 30.07% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 782.94万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-27 | 2024-03-11 | -- | 2年2个月任职表现 | 7.42% | 6.30% | 5.09% | 15.38% | 11.59% | 37.12% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 28.56万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-27 | 2023-11-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.50% | 6.30% | 2.78% | 13.60% | 7.15% | 37.93% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) 019945.jj | 10.17亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2023-11-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.60% | 6.30% | 3.05% | 13.60% | 7.86% | 37.93% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 1.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2023-12-14 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.94% | 6.30% | 2.56% | 16.99% | 6.37% | 46.83% |
| 国投瑞银恒睿添利债券(019398) 019398.jj | 5,761.60万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-12-14 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.01% | 6.30% | 2.77% | 16.99% | 6.90% | 46.83% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 7,166.82万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2023-09-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.92% | 6.30% | 2.43% | 10.47% | 6.71% | 30.87% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券(018149) 018149.jj | 3,403.34万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-09-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.99% | 6.30% | 2.65% | 10.47% | 7.31% | 30.87% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 6.62亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-27 | 2018-12-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 0.91% | 6.30% | 2.67% | 6.46% | 21.63% | 59.22% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 005725.jj | 86.33亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-12-31 | 2018-12-19 | -- | 7年5个月任职表现 | 1.04% | 6.30% | 3.03% | 6.46% | 24.88% | 59.22% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,317.96万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-27 | 2017-12-15 | -- | 8年5个月任职表现 | 7.37% | 6.30% | 2.25% | 2.54% | 20.70% | 23.63% |
| 国投瑞银新活力混合(001584) 001584.jj | 474.53万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2017-12-15 | -- | 8年5个月任职表现 | 7.42% | 6.30% | 2.34% | 2.54% | 21.54% | 23.63% |