李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.1 年/20 年 | 6.62亿元 / 151.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.56% | |
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李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 4.49亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2020-11-07 | -- | 5年6个月任职表现 | 2.37% | 6.15% | 4.13% | -0.24% | 24.99% | -1.34% |
| 国投瑞银双债债券(161216) 161216.sz | 24.75亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2020-11-07 | -- | 5年6个月任职表现 | 2.51% | 6.15% | 4.55% | -0.24% | 27.81% | -1.34% |
| 国投瑞银景气行业混合(121002) 121002.jj | 6.06亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2021-04-03 | -- | 5年1个月任职表现 | 4.55% | 6.15% | 2.44% | -0.88% | 13.11% | -4.39% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 2.59亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-23 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.03% | 6.15% | 1.01% | 8.74% | 1.01% | 8.74% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) 025291.jj | 2.76亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-12-31 | 2025-09-23 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.18% | 6.15% | 1.27% | 8.74% | 1.27% | 8.74% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 10.17万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2025-03-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.41% | 6.15% | 6.27% | 22.33% | 7.10% | 25.53% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 4.22亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-27 | 2025-03-28 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.52% | 6.15% | 6.64% | 22.33% | 7.52% | 25.53% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 10.77万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-27 | 2025-02-28 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.70% | 6.15% | 1.83% | 21.29% | 2.22% | 26.34% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 3,430.60万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2025-04-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.70% | 6.15% | 1.66% | 27.94% | 1.75% | 29.88% |
| 国投瑞银恒信债券(022788) 022788.jj | 1,634.90万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2025-04-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.78% | 6.15% | 1.87% | 27.94% | 1.97% | 29.88% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 782.94万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-27 | 2024-03-11 | -- | 2年2个月任职表现 | 7.00% | 6.15% | 4.98% | 15.54% | 11.15% | 36.93% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 28.56万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-06-27 | 2023-11-17 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.31% | 6.15% | 2.74% | 13.71% | 6.96% | 37.74% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) 019945.jj | 10.17亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2023-11-17 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.40% | 6.15% | 3.00% | 13.71% | 7.65% | 37.74% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 1.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2023-12-14 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.88% | 6.15% | 2.57% | 17.16% | 6.31% | 46.62% |
| 国投瑞银恒睿添利债券(019398) 019398.jj | 5,761.60万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-12-14 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.95% | 6.15% | 2.78% | 17.16% | 6.84% | 46.62% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 7,166.82万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-27 | 2023-09-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.86% | 6.15% | 2.44% | 10.53% | 6.65% | 30.69% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券(018149) 018149.jj | 3,403.34万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-09-12 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.92% | 6.15% | 2.65% | 10.53% | 7.24% | 30.69% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 6.62亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-27 | 2018-12-19 | -- | 7年4个月任职表现 | 0.82% | 6.15% | 2.67% | 6.46% | 21.52% | 58.99% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 005725.jj | 86.33亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-12-31 | 2018-12-19 | -- | 7年4个月任职表现 | 0.95% | 6.15% | 3.03% | 6.46% | 24.76% | 58.99% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,317.96万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-27 | 2017-12-15 | -- | 8年5个月任职表现 | 6.96% | 6.15% | 2.21% | 2.54% | 20.23% | 23.46% |
| 国投瑞银新活力混合(001584) 001584.jj | 474.53万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2017-12-15 | -- | 8年5个月任职表现 | 7.00% | 6.15% | 2.30% | 2.54% | 21.07% | 23.46% |