李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.4 年/20 年 | 6.83亿元 / 161.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.39% | |
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李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 3.43亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-18 | 2020-11-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 1.96% | 0.01% | 3.85% | -1.25% | 24.50% | -7.05% |
| 国投瑞银双债债券A 161216.sz | 26.58亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-18 | 2020-11-07 | -- | 5年9个月任职表现 | 2.23% | 0.01% | 4.27% | -1.25% | 27.46% | -7.05% |
| 国投瑞银景气行业混合 121002.jj | 6.24亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2021-04-03 | -- | 5年4个月任职表现 | 2.38% | 0.01% | 1.92% | -1.92% | 10.77% | -9.92% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 8,245.35万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-08-11 | 2025-09-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.74% | 0.01% | 0.72% | 2.44% | 0.72% | 2.44% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291.jj | 1.04亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-08-11 | 2025-09-23 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.01% | 0.01% | 1.10% | 2.44% | 1.10% | 2.44% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 12.60万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-18 | 2025-03-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.03% | 0.01% | 4.70% | 12.60% | 6.70% | 18.27% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 3.48亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-18 | 2025-03-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.23% | 0.01% | 5.05% | 12.60% | 7.21% | 18.27% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 409.17万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-08-05 | 2025-02-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.11% | 0.01% | 1.75% | 12.34% | 2.64% | 19.03% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 2,975.21万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2025-04-22 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.03% | 0.01% | 1.55% | 16.17% | 2.08% | 22.37% |
| 国投瑞银恒信债券A 022788.jj | 1,125.64万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2025-04-22 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.17% | 0.01% | 1.76% | 16.17% | 2.36% | 22.37% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 852.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-03-11 | -- | 2年5个月任职表现 | 3.24% | 0.01% | 2.88% | 10.90% | 7.24% | 29.00% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 393.53万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-08-05 | 2023-11-17 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.17% | 0.01% | 2.76% | 9.84% | 7.87% | 29.77% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945.jj | 8.11亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-08-05 | 2023-11-17 | -- | 2年9个月任职表现 | 2.34% | 0.01% | 3.03% | 9.84% | 8.64% | 29.77% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 1.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-12-14 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.21% | 0.01% | 2.42% | 12.70% | 6.66% | 38.14% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398.jj | 3,601.26万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-12-14 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.35% | 0.01% | 2.63% | 12.70% | 7.26% | 38.14% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 8,415.42万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-09-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.31% | 0.01% | 2.36% | 7.29% | 7.13% | 23.13% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149.jj | 3,456.51万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-09-12 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.45% | 0.01% | 2.57% | 7.29% | 7.80% | 23.13% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 6.41亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-08-05 | 2018-12-19 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.24% | 0.01% | 2.62% | 5.40% | 22.03% | 49.79% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725.jj | 101.44亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-08-05 | 2018-12-19 | -- | 7年8个月任职表现 | 1.47% | 0.01% | 2.99% | 5.40% | 25.40% | 49.79% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,613.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2017-12-15 | -- | 8年8个月任职表现 | 3.17% | 0.01% | 1.72% | 1.75% | 15.98% | 16.31% |
| 国投瑞银新活力混合A 001584.jj | 496.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2017-12-15 | -- | 8年8个月任职表现 | 3.25% | 0.01% | 1.80% | 1.75% | 16.82% | 16.31% |