李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.2 年/20 年 | 6.62亿元 / 151.96亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.51% | |
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李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 4.49亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2020-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 2.38% | 3.26% | 4.02% | -0.72% | 25.01% | -4.03% |
| 国投瑞银双债债券(161216) 161216.sz | 24.75亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2020-11-07 | -- | 5年8个月任职表现 | 2.59% | 3.26% | 4.44% | -0.72% | 27.91% | -4.03% |
| 国投瑞银景气行业混合(121002) 121002.jj | 6.06亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-12 | 2021-04-03 | -- | 5年3个月任职表现 | -0.99% | 3.26% | 1.32% | -1.37% | 7.12% | -6.99% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 2.59亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-12 | 2025-09-23 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.12% | 3.26% | 0.10% | 5.77% | 0.10% | 5.77% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券债券(025291) 025291.jj | 2.76亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-12 | 2025-09-23 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.33% | 3.26% | 0.42% | 5.77% | 0.42% | 5.77% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 10.17万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2025-03-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.44% | 3.26% | 5.51% | 16.84% | 7.13% | 22.11% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 4.22亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-12 | 2025-03-28 | -- | 1年3个月任职表现 | 2.59% | 3.26% | 5.87% | 16.84% | 7.60% | 22.11% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 10.77万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2025-02-28 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.98% | 3.26% | 1.82% | 16.28% | 2.50% | 22.90% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 3,430.60万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2025-04-22 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.96% | 3.26% | 1.66% | 21.19% | 2.01% | 26.34% |
| 国投瑞银恒信债券(022788) 022788.jj | 1,634.90万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2025-04-22 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.06% | 3.26% | 1.86% | 21.19% | 2.25% | 26.34% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 782.94万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2024-03-11 | -- | 2年4个月任职表现 | 5.26% | 3.26% | 3.91% | 13.09% | 9.34% | 33.20% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 28.56万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-12 | 2023-11-17 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.87% | 3.26% | 2.78% | 11.69% | 7.54% | 33.99% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券(019945) 019945.jj | 10.17亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-12 | 2023-11-17 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.99% | 3.26% | 3.05% | 11.69% | 8.28% | 33.99% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 1.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-12-14 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.09% | 3.26% | 2.49% | 14.80% | 6.53% | 42.63% |
| 国投瑞银恒睿添利债券(019398) 019398.jj | 5,761.60万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-12-14 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.20% | 3.26% | 2.71% | 14.80% | 7.10% | 42.63% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 7,166.82万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-09-12 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.10% | 3.26% | 2.39% | 8.86% | 6.90% | 27.13% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券(018149) 018149.jj | 3,403.34万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-12 | 2023-09-12 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.20% | 3.26% | 2.60% | 8.86% | 7.53% | 27.13% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 6.62亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2018-12-19 | -- | 7年6个月任职表现 | 1.10% | 3.26% | 2.65% | 5.94% | 21.86% | 54.66% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券(005725) 005725.jj | 86.33亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-06-12 | 2018-12-19 | -- | 7年6个月任职表现 | 1.27% | 3.26% | 3.01% | 5.94% | 25.16% | 54.66% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,317.96万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2017-12-15 | -- | 8年6个月任职表现 | 5.19% | 3.26% | 1.98% | 2.16% | 18.25% | 20.09% |
| 国投瑞银新活力混合(001584) 001584.jj | 474.53万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-12 | 2017-12-15 | -- | 8年6个月任职表现 | 5.26% | 3.26% | 2.06% | 2.16% | 19.10% | 20.09% |