李达夫国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 12.5 年/20 年 | 6.83亿元 / 161.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 18 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.44% | |
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李达夫 - 管理的基金
| 基金名称(21) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银双债债券C 161221.jj | 3.43亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-18 | 2020-11-07 | -- | 5年11个月任职表现 | 1.16% | -9.92% | 3.62% | -2.95% | 23.52% | -16.28% |
| 国投瑞银双债债券A 161216.sz | 26.58亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-18 | 2020-11-07 | -- | 5年11个月任职表现 | 1.48% | -9.92% | 4.04% | -2.95% | 26.52% | -16.28% |
| 国投瑞银景气行业混合 121002.jj | 6.24亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2021-04-03 | -- | 5年6个月任职表现 | -7.13% | -9.92% | 0.09% | -3.71% | 0.48% | -18.87% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C 025292.jj | 8,245.35万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-08-11 | 2025-09-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.71% | -9.92% | 0.65% | -7.28% | 0.69% | -7.73% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A 025291.jj | 1.04亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-08-11 | 2025-09-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.04% | -9.92% | 1.07% | -7.28% | 1.13% | -7.73% |
| 国投瑞银双债债券E 023793.jj | 12.60万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-18 | 2025-03-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.24% | -9.92% | 3.75% | 4.16% | 5.87% | 6.52% |
| 国投瑞银双债债券D 023792.jj | 3.48亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-08-18 | 2025-03-28 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.48% | -9.92% | 4.10% | 4.16% | 6.43% | 6.52% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E 023489.jj | 409.17万元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-09-21 | 2025-02-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.42% | -9.92% | 1.79% | 4.36% | 2.95% | 7.21% |
| 国投瑞银恒信债券C 022789.jj | 2,975.21万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2025-04-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.32% | -9.92% | 1.60% | 6.78% | 2.37% | 10.22% |
| 国投瑞银恒信债券A 022788.jj | 1,125.64万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2025-04-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.47% | -9.92% | 1.80% | 6.78% | 2.67% | 10.22% |
| 国投瑞银新活力混合D 020929.jj | 852.01万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-03-11 | -- | 2年7个月任职表现 | -2.43% | -9.92% | 0.52% | 5.95% | 1.36% | 16.20% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946.jj | 393.53万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-09-21 | 2023-11-17 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.69% | -9.92% | 2.81% | 5.50% | 8.41% | 16.89% |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945.jj | 8.11亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-09-21 | 2023-11-17 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.88% | -9.92% | 3.07% | 5.50% | 9.22% | 16.89% |
| 国投瑞银恒睿添利债券C 019399.jj | 1.66亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-12-14 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.49% | -9.92% | 2.40% | 8.00% | 6.95% | 24.42% |
| 国投瑞银恒睿添利债券A 019398.jj | 3,601.26万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-12-14 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.66% | -9.92% | 2.61% | 8.00% | 7.59% | 24.42% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150.jj | 8,415.42万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-09-12 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.74% | -9.92% | 2.39% | 3.40% | 7.58% | 10.90% |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149.jj | 3,456.51万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2023-09-12 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.90% | -9.92% | 2.60% | 3.40% | 8.28% | 10.90% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553.jj | 6.41亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-09-21 | 2018-12-19 | -- | 7年9个月任职表现 | 1.54% | -9.92% | 2.62% | 3.90% | 22.39% | 34.92% |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725.jj | 101.44亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2026-09-21 | 2018-12-19 | -- | 7年9个月任职表现 | 1.82% | -9.92% | 2.98% | 3.90% | 25.83% | 34.92% |
| 国投瑞银新活力混合C 001585.jj | 4,613.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2017-12-15 | -- | 8年10个月任职表现 | -2.52% | -9.92% | 1.04% | 0.53% | 9.59% | 4.77% |
| 国投瑞银新活力混合A 001584.jj | 496.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2017-12-15 | -- | 8年10个月任职表现 | -2.43% | -9.92% | 1.13% | 0.53% | 10.41% | 4.77% |