国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0109元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (6658 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 20.57% | 2.37亿元 | 1.31亿元 | 1.07亿元 | 4.82亿元 |