国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0038元 (2026-04-03) 基金经理李达夫殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (6916 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银和悦180天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 025291 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-23 | |
| 总份额 | 8.95亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 025291 | 025292 |
| 子基金份额 | 4.81亿 份 (2025-12-31) | 4.14亿 份 (2025-12-31) |