国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0052元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7009 / 7387) |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 0.33% | -0.64% | 0.70% | -0.49% | -0.72% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.09% | -0.21% | 0.18% | 0.09% |