国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞黄知诚基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0112元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-11) 持仓换手率134.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6777 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,017.47万 | 10.68% |
| (其中) 股票 | 2,017.47万 | 10.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 81.35% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 81.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,495.98万 | 7.92% |
| 4 | 其他资产 | 9.16万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,090.53万 | 5.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.54万 | 0.79% |
| 金融业 | 108.11万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105.15万 | 0.56% |
| 采矿业 | 95.11万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 94.78万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.54万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 87.80万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.61万 | 0.29% |
| 建筑业 | 53.84万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.99万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.39万 | 0.17% |
| 卫生和社会工作 | 6.09万 | 0.03% |
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