国投瑞银和悦180天持有期债券A (025291.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫殷瑞飞基金类型债券型成立日期2025-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0049元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率20.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (7038 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和悦180天持有期债券C |
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国投瑞银和悦180天持有期债券A(025291) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,227.33万 | 11.28% |
| (其中) 股票 | 6,227.33万 | 11.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.35亿 | 78.84% |
| (其中) 债券 | 4.35亿 | 78.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,528.85万 | 8.20% |
| 4 | 其他资产 | 927.31万 | 1.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,132.22万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555.95万 | 1.01% |
| 金融业 | 468.52万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 436.59万 | 0.79% |
| 采矿业 | 370.15万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 271.20万 | 0.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 250.75万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 159.08万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.45万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 129.40万 | 0.23% |
| 教育 | 121.65万 | 0.22% |
| 建筑业 | 86.30万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 83.23万 | 0.15% |
| 综合 | 30.84万 | 0.06% |
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