中银中高等级债券D (024720.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1424元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.46% (6472 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中高等级债券(000305) 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中高等级债券D(024720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-15 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-07-14 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-13 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-07-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-07-08 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-06 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-07-01 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-29 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-06-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-18 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-15 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-12 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-06-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-10 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-09 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-05 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-04 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-03 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-02 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-05-28 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-27 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-25 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |