中银中高等级债券D
(024720.jj )
基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模3.63亿 (2026-06-30) 基金净值1.1467 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6372 / 7439)
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最后更新于:2026-08-21

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