中银中高等级债券D(024720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-31 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-28 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-11-27 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-24 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-21 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-19 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-11-18 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-11-17 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-13 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-12 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-10 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-11-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-11-06 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-05 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-11-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-10-31 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-10-29 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-10-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |