中银中高等级债券D (024720.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1385元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6706 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中高等级债券(000305) 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E |
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中银中高等级债券D(024720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-19 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-15 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-11 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-08 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-24 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-23 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-22 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-20 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-17 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-16 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-15 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-14 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-13 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |