王悦宁中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.2 年/12 年 | 16.72亿元 / 266.00亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.78% | |
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王悦宁 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中高等级债券D 024720.jj | 3.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-21 | 2025-09-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.91% | -9.92% | 3.00% | -7.22% | 3.25% | -7.80% |
| 中银中高等级债券E 021193.jj | 455.10万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-21 | 2025-09-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.62% | -9.92% | 2.63% | -7.22% | 2.86% | -7.80% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 015944.jj | 16.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-07-28 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.99% | -9.92% | 1.65% | 1.36% | 5.39% | 4.45% |
| 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券C 006847.jj | 107.82万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2025-09-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.57% | -9.92% | 1.94% | -7.22% | 2.10% | -7.80% |
| 中银福建国有企业债 6 个月定期开放债券A 006846.jj | 1.13亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2025-09-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.86% | -9.92% | 2.29% | -7.22% | 2.49% | -7.80% |
| 中银国有企业债 C 006331.jj | 115.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-10-14 | 2026-09-16 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.25% | -9.92% | -0.06% | -6.91% | -0.06% | -6.91% |
| 中银中高等级债券C 004548.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-21 | 2025-09-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.63% | -9.92% | 2.65% | -7.22% | 2.87% | -7.80% |
| 中银国有企业债 A 001235.jj | 121.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-10-14 | 2026-09-16 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.50% | -9.92% | -0.03% | -6.91% | -0.03% | -6.91% |
| 中银中高等级债券A 000305.jj | 5.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-21 | 2025-09-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.92% | -9.92% | 3.02% | -7.22% | 3.27% | -7.80% |