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概况
公告
中银中高等级债券D
(024720.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
王悦宁
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-26
总资产规模
2.67亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1339
元
(
2026-04-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.79%
(6780 / 7227)
相关基金:
主从基金:
中银中高等级债券A
、
中银中高等级债券C
、
中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 历史资产组合