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净值&收盘价
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公告
中银中高等级债券D
(024720.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
王悦宁
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-26
总资产规模
3.24亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1412
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.44%
(6573 / 7339)
相关基金:
主从基金:
中银中高等级债券(000305)
、
中银中高等级债券C
、
中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 历史资产组合