中银中高等级债券D
(024720.jj ) 中银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模2.67亿 (2025-12-31) 基金净值1.1284 (2026-02-13) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (6996 / 7216)
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中银中高等级债券D(024720) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.29%0.23%--------------------0.52%
2025-------------0.12%-0.36%-0.23%0.62%-0.11%0.009%--