中银中高等级债券D
(024720.jj )
基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模3.63亿 (2026-06-30) 基金净值1.1467 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6372 / 7439)
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中银中高等级债券D(024720) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.29%0.25%0.31%0.35%0.45%0.07%0.25%0.17%--------2.15%
2025-----------0.02%-0.12%-0.36%-0.23%0.62%-0.11%0.009%-0.21%