中银中高等级债券D (024720.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模3.97亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1229元 (2025-12-23) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7018 / 7137)
相关基金:	主从基金: 中银中高等级债券A 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 历史分红派息及拆分数据列表

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