估值
净值&收盘价
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概况
公告
中银中高等级债券D
(024720.jj )
申
基金经理
王悦宁
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-26
总资产规模
3.63亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1467
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.65%
(6372 / 7439)
相关基金:
主从基金:
中银中高等级债券A
、
中银中高等级债券C
、
中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 基金投资策略和运作
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