估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
中银中高等级债券D
(024720.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-26
总资产规模
3.97亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1231
元
(
2025-12-26
)
基金经理
王悦宁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.17%
(7042 / 7153)
相关基金:
主从基金:
中银中高等级债券A
、
中银中高等级债券C
、
中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 基金投资策略和运作
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