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公告
中银中高等级债券D
(024720.jj )
申
基金经理
王悦宁
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-26
总资产规模
3.63亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1553
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.06%
(5763 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中银中高等级债券A
、
中银中高等级债券C
、
中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中银中高等级债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.14
元
3.63亿
3.18亿
元
--
2026-03-31
1.13
元
3.24亿
2.86亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
2.67亿
2.38亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
3.97亿
3.55亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
98.98
88.00
元
--