中银中高等级债券D (024720.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模3.97亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1231元 (2025-12-26) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7042 / 7153)
相关基金:	主从基金: 中银中高等级债券A 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中银中高等级债券D(024720) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中银中高等级债券D.(024720) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中银中高等级债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.12元	3.97亿	3.55亿元	--
2025-06-30	1.12元	98.98	88.00元	--