中银中高等级债券D
(024720.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模3.24亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1411元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6577 / 7387)
相关基金: 主从基金: 中银中高等级债券(000305) 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银中高等级债券D.(024720) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中高等级债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元3.24亿2.86亿元--
2025-12-311.12元2.67亿2.38亿元--
2025-09-301.12元3.97亿3.55亿元--
2025-06-301.12元98.9888.00元--

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