中银中高等级债券D(024720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 545.36万元 | 0.30% | 181.79万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 722.17万元 | 0.30% | 240.72万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 213.97万元 | 0.30% | 71.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 536.02万元 | 0.30% | 178.67万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |