中银中高等级债券D (024720.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模2.67亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1347元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (6766 / 7237)
相关基金:	主从基金: 中银中高等级债券A 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 历史回撤和净值走势图

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选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.05%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】，最大回撤耗时2个月19天，修复最大回撤耗时4个月18天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月19天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】。最后更新于：2026-04-01。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年