中银中高等级债券D (024720.jj ) 申	基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模3.63亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1553元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (5763 / 7516)
相关基金:	主从基金: 中银中高等级债券A 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

中银中高等级债券D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模