中银中高等级债券D (024720.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6489 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中高等级债券(000305) 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E |
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中银中高等级债券D(024720) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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