中银中高等级债券D(024720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-20 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-01-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-01-16 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-01-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-01-14 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-01-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-01-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-08 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-06 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-31 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-30 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-26 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-25 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-24 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-12-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-17 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-16 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-12-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-12 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-05 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-03 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |