中银中高等级债券D(024720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-07 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-04-03 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-02 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-31 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-24 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-20 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-03-19 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-12 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-11 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-05 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-26 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-24 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-02-13 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-02-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-02-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-02-06 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-02-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-02-03 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-02 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-01-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-01-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-28 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-01-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-01-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-01-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |