中银中高等级债券D (024720.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-06-26总资产规模3.97亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1231元 (2025-12-26) 基金经理王悦宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7042 / 7153)
相关基金:	主从基金: 中银中高等级债券A 、中银中高等级债券C 、中银中高等级债券E
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中银中高等级债券D(024720) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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中银中高等级债券D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	1.00	98.98元	--