嘉实致盈债券D (023716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹张文佳陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0291元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (5984 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实致盈债券(006450) |
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嘉实致盈债券D(023716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.0562元 |
| 2026-05-13 | 1.0295元 | 1.0566元 |
| 2026-05-12 | 1.0293元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0291元 | 1.0562元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.0556元 |
| 2026-05-07 | 1.0283元 | 1.0554元 |
| 2026-05-06 | 1.0279元 | 1.0550元 |
| 2026-04-30 | 1.0281元 | 1.0552元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0274元 | 1.0545元 |
| 2026-04-27 | 1.0267元 | 1.0538元 |
| 2026-04-24 | 1.0273元 | 1.0544元 |
| 2026-04-23 | 1.0279元 | 1.0550元 |
| 2026-04-22 | 1.0282元 | 1.0553元 |
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.0549元 |
| 2026-04-20 | 1.0276元 | 1.0547元 |
| 2026-04-17 | 1.0274元 | 1.0545元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.0536元 |
| 2026-04-15 | 1.0260元 | 1.0531元 |
| 2026-04-14 | 1.0255元 | 1.0526元 |
| 2026-04-13 | 1.0252元 | 1.0523元 |
| 2026-04-10 | 1.0248元 | 1.0519元 |
| 2026-04-09 | 1.0248元 | 1.0519元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0523元 |
| 2026-04-07 | 1.0252元 | 1.0523元 |
| 2026-04-03 | 1.0249元 | 1.0520元 |
| 2026-04-02 | 1.0242元 | 1.0513元 |
| 2026-04-01 | 1.0240元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0244元 | 1.0515元 |
| 2026-03-30 | 1.0246元 | 1.0517元 |
| 2026-03-27 | 1.0237元 | 1.0508元 |
| 2026-03-26 | 1.0233元 | 1.0504元 |
| 2026-03-25 | 1.0232元 | 1.0503元 |
| 2026-03-24 | 1.0230元 | 1.0501元 |
| 2026-03-23 | 1.0228元 | 1.0499元 |
| 2026-03-20 | 1.0232元 | 1.0503元 |
| 2026-03-19 | 1.0232元 | 1.0503元 |
| 2026-03-18 | 1.0233元 | 1.0504元 |
| 2026-03-17 | 1.0224元 | 1.0495元 |
| 2026-03-16 | 1.0220元 | 1.0491元 |
| 2026-03-13 | 1.0224元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 1.0493元 |
| 2026-03-11 | 1.0216元 | 1.0487元 |
| 2026-03-10 | 1.0216元 | 1.0487元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.0486元 |
| 2026-03-06 | 1.0225元 | 1.0496元 |
| 2026-03-05 | 1.0226元 | 1.0497元 |
| 2026-03-04 | 1.0226元 | 1.0497元 |
| 2026-03-03 | 1.0220元 | 1.0491元 |
| 2026-03-02 | 1.0218元 | 1.0489元 |